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长盛基金周思聪:在特定赛道上女性投资者拥有内在优势

2020-09-15 11:04    来源:未知

在“三八”国际妇女节之际,旗下经理周思聪于线上采访时表示,女性人在特定赛道拥有内在优势,应选择更容易把握的行业做投资布局,并站在向好赛道上,通过长期持有优质龙头分享行业红利。其认为,综合国外经验和国情优势来看,医药和是典型优质投资赛道,看好创新药、医药升级以及进口替代三条赛道;将在今年下半年显现,2021年或将迎来消费投资大年。据了解,周思聪始终专注领域研究,拥有十余年消费和医药行业投资管理经验,管理着长盛、长盛养老健康等主题鲜明的绩优。银河证券数据统计显示,截至3月6日,长盛今年以来涨幅21.60%,近一年和近三年涨幅分别为52.27%、54.97%,均排名同类前列。

特别是作为,长盛在去年医药股多次大跌背景下,仍有较好回撤控制表现,并收获全年49.83%的涨幅;长盛养老健康是市面上为数不多的养老主题基金,兼具医药和消费属性,表现同样出色。“从国外经验来看,相较于爆发力和波动较大的,消费和医药是长期走牛过程,走牛时间维度甚至可达十年以上,是适合人们尤其女性投资人的典型好赛道。”周思聪进一步分析表示,一方面从人口结构来看,医药和消费行业可永远获得人口红利,包括原有消费带来老龄化的医药消费和新兴人口崛起带来的新兴消费红利。另一方面从我国国情来看,中国拥有世界上最大的人口基数,消费和医药领域雪道更长;具备强大红利和专业人才力量储备;消费和医药行业本身链较长,具有很好延展性和外溢性,我国拥有“民以食为天”等优秀传统,可以进行上下游延伸和拓展,极大提高投资效率。

展望未来医药和消费行业发展趋势,周思聪分析表示,今年整体投资环境好于2019年,第二批“4+7”集采已出台,全年政策利空已在很大程度上得以释放;从去年二季度到今年2月份,医药股数次经历大幅度回调,估值风险持续释放,医药公司不断公布的年报也显示出业绩基本超预期,合理偏高的估值具有支撑。具体看好医药领域三条赛道:创新药,即跟创新药相关的创新药自身、CXO、原料药等;,即在医保范围之外但和健康息息相关的,如眼、齿和骨科,以及疫苗、生长激素等公司;进口替代则主要指医疗设备和医疗器械。“消费行业从2019年四季度开始进入调整期,当前估值正处于合理偏低位置。

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